Aktiespareklubben ASK2003

StartsideOm osRegnskabAktueltGenereltArkivKontaktLinks

MånedsregnskaberReferater - i årReferater - ældreKursgrafer

 

Månedsregnskab september 2011

 

 

Tilbage!

 

  Kassekladde                 
                         Kontant indestående Indestående 
  Dato Bilag Tekst     Indtægt Udgift Danske Bank E*Trade i alt
    Overført fra forrige måned     14.905,43 198.985,92 213.891,35
    Medlemsindskud denne måned 5.200,00   20.105,43 198.985,92 219.091,35
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
  I alt (at overfører til oktober 2011)                       kr. 20.105,43 198.985,92 219.091,35
                   
  Indskud             Købskurs pr. andel = 224,989 = Akum. Andel Indbetalt Akummuleret
  Dato   Medlem Indb. kr. = køb andele + Ovf. andele andele af aktiver i alt tab/gevinst
        0,000 0,00 0,00 0 0 0
02.09.2011   SR 200,00 0,889 197,23 198,12 39.873 45.600 -5.727
02.09.2011   CM 200,00 0,889 93,53 94,42 19.003 17.800 1.203
29.08.2011   JMJ 200,00 0,889 631,59 632,48 127.290 171.800 -44.510
01.09.2011   HBH 800,00 3,556 645,16 648,72 130.558 167.300 -36.742
06.09.2011   SG 500,00 2,222 714,75 716,97 144.294 193.000 -48.706
01.09.2011   KUH 500,00 2,222 435,76 437,98 88.146 118.050 -29.904
31.08.2011   KB 500,00 2,222 365,70 367,92 74.047 81.500 -7.453
01.09.2011   PES 500,00 2,222 371,33 373,55 75.178 87.900 -12.722
01.09.2011   NMJ 500,00 2,222 1.047,29 1.049,51 211.220 293.700 -82.480
01.09.2011   JJ 500,00 2,222 224,01 226,23 45.530 53.700 -8.170
01.09.2011   SH 800,00 3,556 264,50 268,06 53.948 72.400 -18.452
                   
                   
                   
                   
                   
  Indb. medlemmer i alt 5.200 23,112 4.990,849 5.013,96 1.009.085 1.302.750 -293.665
                   
  Aktiver                   
                         Køb                           Aktiebeholdning ultimo september 2011
   Selskab SL/PP Dato Stk Kurs Køb i alt  Kurs Kursværdi i alt afkast i kr. afkast i %
APM B MA200 07.07.10 4 47.345,00 189.380,00 32.920,00 131.680 -57.700 30,47
FLS    09.06.11 500 428,60 214.300,00 280,60 140.300 -74.000
34,53
NOVO B 620 03.03.11 185 659,46 122.000,00 556,00 102.860 -19.140 15,69
RBREW 335 09.05.11 430 362,18 155.737,50 284,00 122.120 -33.617 21,59
VWS   08.07.11 1.200 127,90 153.480,00 90,80 108.960 -44.520 29,01
Scania B MA200 08.10.10 1.300 144,20 150.782,14 99,25 103.220 -47.562 31,54
Molycorp   03.05.11 450 68,74 160.079,38 32,87 80.853 -79.226 49,49
                 
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
  Aktiebeholdning i alt                     kr. 1.145.759                   kr. 789.993 -355.766 31,05
  + kontantbeholdning                         kr. 219.091           USD 5,4662
  Aktiver i alt ultimo september 2011                       kr. 1.009.085            NOK 0,9468
  Aktuel kurs pr. andel                         kr. 201,25           SEK 0,8000
  - kurs pr. andel ultimo 2010                         kr. 292,72           EUR 7,4425
  = årets afkast til dato pr. andel                         kr. 91,46 Afkast i % 31,25
   OMXCB PI år til dato i % 24,00  Mer/mindre afkast ASK2003 i.f.t. OMXCB i % 7,25 OMXCB indeks 388,43
   OMXC20 - år til dato i % 23,44  Mer/mindre afkast ASK2003 i.f.t. OMXC20 i % 7,81 OMXC20 indeks 351,78

 

 

© Copyright ASK2003. Materiale fra dette websted må ikke anvendes uden forudgående aftale med ASK2003.
Får du problemer eller har du spørgsmål vedrørende dette Websted, venligst kontakt
Webmaster