Aktiespareklubben ASK2003

StartsideOm osRegnskabAktueltGenereltArkivKontaktLinks

MånedsregnskaberReferater - i årReferater - ældreKursgrafer

 

Månedsregnskab september 2010

 

 

Tilbage!

 

  Kassekladde                 
                         Kontant indestående Indestående 
  Dato Bilag Tekst     Indtægt Udgift Danske Bank E*Trade i alt
    Overført fra forrige måned     224.359,32 419.707,57 644.066,89
    Medlemsindskud denne måned -202.527,19   21.832,13 419.707,57 441.539,70
10.09.2010 63 Køb 200 ROCK B a 587,64   117.580,89 21.832,13 302.126,68 323.958,81
10.09.2010 64 Køb 400 NKT a 257,40   103.006,33 21.832,13 199.120,35 220.952,48
10.09.2010 65 Sælg 2.300 Sweco a 50,75 SEK 93.963,20   21.832,13 293.083,55 314.915,68
14.09.2010   Overførsel     100.000,00 100.000,00 121.832,13 193.083,55 314.915,68
17.09.2010 66 Køb 3.000 Cairn Energy   116.640,26 5.191,87 193.083,55 198.275,42
17.09.2010 67 Sælg 1.000 Metso a 32 EUR 238.473,60   5.191,87 431.557,15 436.749,02
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
  I alt (at overfører til oktober 2010)                       kr. 5.191,87 431.557,15 436.749,02
                   
  Indskud             Købskurs pr. andel = 271,540 = Akum. Andel Indbetalt Akummuleret
  Dato   Medlem Indb. kr. = køb andele + Ovf. andele andele af aktiver i alt tab/gevinst
01.09.2010   SJ 400,00 1,473 332,75 334,23 92.943 71.400 21.543
02.09.2010   SR 200,00 0,737 188,58 189,31 52.645 43.200 9.445
24.08.2010   CM 200,00 0,737 88,44 89,18 24.799 16.400 8.399
30.08.2010   JMJ 200,00 0,737 622,93 623,67 173.432 169.400 4.032
01.09.2010   HBH 2.500,00 9,207 598,46 607,67 168.983 156.000 12.983
03.09.2010   SG 500,00 1,841 693,10 694,95 193.253 187.000 6.253
01.09.2010   KUH 500,00 1,841 414,11 415,95 115.670 112.050 3.620
02.09.2010   KB 500,00 1,841 347,56 349,41 97.164 76.500 20.664
01.09.2010   PES 500,00 1,841 349,68 351,52 97.753 81.900 15.853
    BR -117.711 -433,493 433,49        
01.09.2010   NMJ 500,00 1,841 1.025,65 1.027,49 285.728 287.700 -1.972
02.09.2010   JJ 500,00 1,841 199,41 201,25 55.965 47.200 8.765
    LC -92.116 -339,236 339,24        
01.09.2010   SH 800,00 2,946 229,87 232,82 64.742 62.800 1.942
                   
                   
                   
  Indb. medlemmer i alt -202.527 -745,845 5.863,286 5.117,44 1.423.076 1.311.550 111.526
                   
  Aktiver                   
                         Køb                           Aktiebeholdning ultimo september 2010
   Selskab SL/PP Dato Stk Kurs Køb i alt  Kurs Kursværdi i alt afkast i kr. afkast i %
APM B MA200 07.07.10 4 47.345,00 189.380,00 45.700,00 182.800 -6.580 3,47
Bavarian 180 02.06.10 350 223,00 78.050,00 196,50 68.775 -9.275
11,88
Cairn Ene.   17.09.10 3.000 4,29 116.640,26 4,54 116.812 172 0,15
NKT   10.09.10 400 257,40 102.960,00 270,40 108.160 5.200 5,05
NEUR 80 02.06.10 1.000 76,50 76.500,00 82,50 82.500 6.000 7,84
NZYM MA200 04.06.10 230 650,00 149.500,00 695,50 159.965 10.465 7,00
ROCK B   10.09.10 200 587,64 117.528,00 597,00 119.400 1.872 1,59
TrygVesta 300 04.06.10 450 329,00 148.050,00 328,70 147.915 -135
0,09
                   
                   
                   
                   
                   
                   
  Aktiebeholdning i alt                     kr. 978.608                   kr. 986.327 7.719 0,79
  + kontantbeholdning                         kr. 436.749           USD 5,4014
  Aktiver i alt ultimo september 2010                       kr. 1.423.076            NOK 0,9263
  Aktuel kurs pr. andel                         kr. 278,08           SEK 0,8042
  - kurs pr. andel ultimo 2009                         kr. 293,19           EUR 7,4523
  = årets afkast til dato pr. andel                         kr. 15,11 Afkast i % 5,15
   OMXCB PI år til dato i % 23,04  Mer/mindre afkast ASK2003 i.f.t. OMXCB i % 28,19 OMXCB indeks 388,43
   OMXC20 - år til dato i % 23,84  Mer/mindre afkast ASK2003 i.f.t. OMXC20 i % 28,99 OMXC20 indeks 416,96

 

 

© Copyright ASK2003. Materiale fra dette websted må ikke anvendes uden forudgående aftale med ASK2003.
Får du problemer eller har du spørgsmål vedrørende dette Websted, venligst kontakt
Webmaster