Aktiespareklubben ASK2003

StartsideOm osRegnskabAktueltGenereltArkivKontaktLinks

MånedsregnskaberReferater - i årReferater - ældreKursgrafer

 

Månedsregnskab september 2009

 

 

Tilbage!

 

  Kassekladde                 
                         Kontant indestående Indestående 
  Dato Bilag Tekst     Indtægt Udgift Danske Bank E*Trade i alt
    Overført fra forrige måned     6.754,59 211.324,23 218.078,82
    Medlemsindskud denne måned 7.100,00   13.854,59 211.324,23 225.178,82
02.09.2009 41 Køb 2000 Opera a 21,10 NOK    36.220,62 13.854,59 175.103,61 188.958,20
04.09.2009 42 Køb 600 Neste Oil (FIN) a 11,40 EUR   50.911,56 13.854,59 124.192,05 138.046,64
04.09.2009 43 Køb 200 HM B a 390,50 SEK   56.748,82 13.854,59 67.443,23 81.297,82
04.09.2009 44 Salg 1.200 Danske Bank a 132 158.328,72   13.854,59 225.771,95 239.626,54
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
  I alt (at overfører til oktober 2009)                       kr. 13.854,59 225.771,95 239.626,54
                   
  Indskud             Købskurs pr. andel = 259,822 = Akum. Andel Indbetalt Akummuleret
  Dato   Medlem Indb. kr. = køb andele + Ovf. andele andele af aktiver i alt tab/gevinst
01.09.2009   SJ 400,00 1,540 317,185 318,72 85.308 67.000 18.308
02.09.2009   SR 200,00 0,770 180,105 180,87 48.412 40.800 7.612
    CM 0,00 0,000 83,642 83,64 22.387 14.800 7.587
31.08.2009   JMJ 200,00 0,770 437,102 437,87 117.198 115.000 2.198
01.09.2009   HBH 500,00 1,924 569,100 571,02 152.836 145.600 7.236
04.09.2009   SG 500,00 1,924 671,928 673,85 180.359 181.000 -641
01.09.2009   KUH 500,00 1,924 307,668 309,59 82.863 81.050 1.813
01.09.2009   KB 1.000,00 3,849 326,247 330,10 88.351 71.000 17.351
01.09.2009   PES 1.000,00 3,849 326,581 330,43 88.440 75.900 12.540
                   
01.09.2009   BR 500,00 1,924 412,317 414,24 110.873 110.700 173
01.09.2009   NMJ 500,00 1,924 431,463 433,39 115.997 113.700 2.297
02.09.2009   JJ 500,00 1,924 178,235 180,16 48.220 41.200 7.020
03.09.2009   LC 500,00 1,924 318,059 319,98 85.645 108.500 -22.855
01.09.2009   SH 800,00 3,079 113,357 116,44 31.164 29.000 2.164
                   
                   
  Indb. medlemmer i alt 7.100,00 27,326 4.672,989 4.700,31 1.258.053 1.195.250 62.803
                   
  Aktiver                   
                         Køb                           Aktiebeholdning ultimo september 2009
   Selskab SL/PP Dato Stk Kurs Køb i alt  Kurs Kursværdi i alt afkast i kr. afkast i %
CARL B 355 18.05.09 330 331,83 109.505,00 368,50 121.605 12.100 11,05
FLS 245 18.05.09 550 201,43 110.785,00 277,00 152.350 41.565 37,52
GES 22 09.06.09 3.000 20,54 61.608,80 26,20 78.600 16.991 27,58
JYKI 140 09.06.09 800 139,15 111.320,00 152,00 121.600 10.280 9,23
VWS 350 12.05.09 270 403,50 108.945,00 367,75 99.293 -9.653 8,86
H&M B 365 04.09.09 200 390,50 56.690,68 391,50 56.854 163 0,29
Neste Oil 10 04.09.09 600 11,40 50.812,31 12,62 56.353 5.541 10,90
Atea 28,3 03.06.09 6.000 23,80 117.891,82 36,50 192.983 75.091
63,69
Opera 19 02.07.09 7.000 26,03 151.891,23 22,50 138.789 -13.102 8,63
                   
                   
                   
                   
                   
  Aktiebeholdning i alt                     kr. 879.450                   kr. 1.018.426 138.976 15,80
  + kontantbeholdning                         kr. 239.626,54                            Valutakurser  
  Aktiver i alt ultimo september 2009                       kr. 1.258.052,57            NOK 0,8812
  Aktuel kurs pr. andel                         kr. 267,65           SEK 0,7261
  - kurs pr. andel ultimo 2008                         kr. 272,17           EUR 7,4423
  = årets afkast til dato pr. andel                         kr. 4,52 Afkast i % 1,66
   OMXCB PI år til dato i % 39,06  Mer/mindre afkast ASK2003 i.f.t. OMXCB i % 40,72 OMXCB indeks 474,31
   OMXC20 - år til dato i % 35,25  Mer/mindre afkast ASK2003 i.f.t. OMXC20 i % 36,91 OMXC20 indeks 496,30

 

 

© Copyright ASK2003. Materiale fra dette websted må ikke anvendes uden forudgående aftale med ASK2003.
Får du problemer eller har du spørgsmål vedrørende dette Websted, venligst kontakt
Webmaster