Aktiespareklubben ASK2003

StartsideOm osRegnskabAktueltArkivKontaktLinks

MånedsregnskaberReferater - i årReferater - ældreKursgrafer

 

Månedsregnskab marts 2012

 

 

Tilbage!

 

  Kassekladde                 
                         Kontant indestående Indestående 
  Dato Bilag Tekst     Indtægt Udgift Danske Bank E*Trade i alt
    Overført fra forrige måned     7,41 57.938,57 57.945,98
    Medlemsindskud denne måned 4.700,00   4.707,41 57.938,57 62.645,98
26.03.2012   Overførsel     4.700,00 4.700,00 7,41 62.638,57 62.645,98
28.03.2012 7 Udbytte Novo 185 a 14,00 2.590,00   7,41 65.228,57 65.235,98
28.03.2012 7 Udbytteskat af ovenstående   699,30 7,41 64.529,27 64.536,68
29.03.2012 8 Køb 400 D/S Norden a 158,90   63.588,60 7,41 940,67 948,08
31.03.2012   Debetrente SEK     80,82 7,41 859,85 867,26
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
  I alt (at overfører til april 2012)                         kr. 7,41 859,85 867,26
                   
  Indskud             Købskurs pr. andel = 239,492 = Akum. Andel Indbetalt Akummuleret
  Dato   Medlem Indb. kr. = køb andele + Ovf. andele andele af aktiver i alt tab/gevinst
02.03.2012   SR 200,00 0,835 202,807 203,64 48.234 46.800 1.434
02.03.2012   CM 200,00 0,835 98,170 99,01 23.450 18.800 4.650
29.02.2012   JMJ 200,00 0,835 637,163 638,00 151.115 173.000 -21.885
01.03.2012   HBH 800,00 3,340 667,454 670,79 158.883 172.100 -13.217
06.03.2012   SG 500,00 2,088 728,682 730,77 173.089 196.000 -22.911
01.03.2012   KUH 500,00 2,088 449,690 451,78 107.007 121.050 -14.043
05.03.2012   KB 500,00 2,088 379,636 381,72 90.414 84.500 5.914
01.03.2012   PES 500,00 2,088 385,259 387,35 91.746 90.900 846
01.03.2012   NMJ 500,00 2,088 1.061,224 1.063,31 251.854 296.700 -44.846
02.03.2012   JJ 500,00 2,088 237,939 240,03 56.852 56.700 152
01.03.2012   SH 300,00 1,253 284,608 285,86 67.708 76.200 -8.492
                   
                   
                   
                   
                   
                   
  Indb. medlemmer i alt   4.700,00 19,625 5.132,632 5.152,26 1.220.353 1.332.750 -112.397
                   
  Aktiver                   
                         Køb                           Aktiebeholdning ultimo marts 2012  
   Selskab SL/PP Dato Stk Kurs Køb i alt  Kurs Kursværdi i alt afkast i kr. afkast i %
APM B   07.07.10 4 47.345,00 189.380,00 43.080,00 172.320 -17.060 9,01
D/S Norden 29.03.12 400 158,90 63.560,00 166,00 66.400 2.840 4,47
FLS    09.06.11 500 428,60 214.300,00 391,60 195.800 -18.500 8,63
IC Companys 15.02.12 900 113,50 102.150,00 117,00 105.300 3.150 3,08
NOVO B   03.03.11 185 659,46 122.000,00 772,50 142.913 20.913 17,14
VWS   11.01.12 2.100 99,23 208.380,00 56,60 118.860 -89.520 42,96
Molycorp   03.05.11 450 68,74 160.079,38 33,83 84.803 -75.277 47,02
Atea   09.12.11 2.000 54,75 105.878,84 68,75 134.530 28.651
27,06
Funcom   15.02.12 2.600 19,90 51.081,14 19,80 50.368 -713 1,40
Opera   15.02.12 3.000 33,90 100.410,04 37,70 110.657 10.247 10,21
                   
                   
                   
CFD konto    21.12.11 sum - 50.000,00 - 37.536,00 -12.464 24,93
  Aktiebeholdning i alt                     kr. 1.367.219                   kr. 1.219.486 -147.733 10,81
  + kontantbeholdning                         kr. 867           USD 5,5705
  Aktiver i alt ultimo marts 2012                         kr. 1.220.353            NOK 0,9784
  Aktuel kurs pr. andel                         kr. 236,86           SEK 0,8411
  - kurs pr. andel ultimo 2011                         kr. 210,80           EUR 7,4399
  = årets afkast til dato pr. andel                         kr. 26,06 Afkast i % 12,36
   OMXCB PI år til dato i % 14,44  Mer/mindre afkast ASK2003 i.f.t. OMXCB i % 2,08 OMXCB indeks 407,89
   OMXC20 - år til dato i % 14,04  Mer/mindre afkast ASK2003 i.f.t. OMXC20 i % 1,68 OMXC20 indeks 444,71
 

© Copyright ASK2003. Materiale fra dette websted må ikke anvendes uden forudgående aftale med ASK2003.
Får du problemer eller har du spørgsmål vedrørende dette Websted, venligst kontakt
Webmaster