Aktiespareklubben ASK2003

StartsideOm osRegnskabAktueltArkivKontaktLinks

MånedsregnskaberReferater - i årReferater - ældreKursgrafer

 

Månedsregnskab maj 2012

 

 

Tilbage!

 

  Kassekladde                 
                         Kontant indestående Indestående 
  Dato Bilag Tekst     Indtægt Udgift Danske Bank E*Trade i alt
    Overført fra forrige måned     4.507,41 16.606,96 21.114,37
    Medlemsindskud denne måned 3.700,00   8.207,41 16.606,96 24.814,37
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
               
                   
                   
                   
                   
                   
  I alt (at overfører til juni 2012)                         kr. 8.207,41 16.606,96 24.814,37
                   
  Indskud             Købskurs pr. andel = 231,815 = Akum. Andel Indbetalt Akummuleret
  Dato   Medlem Indb. kr. = køb andele + Ovf. andele andele af aktiver i alt tab/gevinst
02.05.2012   SR 200,00 0,863 204,486 205,35 42.578 47.200 -4.622
    CM 0,00 0,000 99,005 99,01 20.528 18.800 1.728
30.04.2012   JMJ 200,00 0,863 638,843 639,71 132.640 173.400 -40.760
01.05.2012   HBH 500,00 2,157 674,172 676,33 140.234 173.400 -33.166
07.05.2012   SG 500,00 2,157 732,881 735,04 152.407 197.000 -44.593
01.05.2012   KUH 500,00 2,157 453,889 456,05 94.559 122.050 -27.491
    KB 0,00 0,000 383,834 383,83 79.586 85.000 -5.414
01.05.2012   PES 500,00 2,157 389,458 391,61 81.200 91.900 -10.700
01.05.2012   NMJ 500,00 2,157 1.065,423 1.067,58 221.358 297.700 -76.342
01.05.2012   JJ 500,00 2,157 242,138 244,29 50.653 57.700 -7.047
01.05.2012   SH 300,00 1,294 287,128 288,42 59.803 76.800 -16.997
                   
                   
                   
                   
                   
                   
  Indb. medlemmer i alt 3.700,00 15,961 5.171,256 5.187,22 1.075.547 1.340.950 -265.403
                   
  Aktiver                   
                         Køb                           Aktiebeholdning ultimo maj 2012  
   Selskab SL/PP Dato Stk Kurs Køb i alt  Kurs Kursværdi i alt afkast i kr. afkast i %
APM B   07.07.10 4 47.345,00 189.380,00 37.280,00 149.120 -40.260 21,26
D/S Norden 29.03.12 400 158,90 63.560,00 155,80 62.320 -1.240 1,95
FLS    09.06.11 500 428,60 214.300,00 315,70 157.850 -56.450 26,34
IC Companys 15.02.12 900 113,50 102.150,00 105,50 94.950 -7.200 7,05
NOVO B   03.03.11 185 659,46 122.000,00 799,50 147.908 25.908 21,24
VWS   11.01.12 2.100 99,23 208.380,00 36,78 77.238 -131.142 62,93
Molycorp   03.05.11 450 68,74 160.079,38 19,67 53.038 -107.041
66,87
Atea   09.12.11 2.000 54,75 105.878,84 57,75 114.091 8.212 7,76
Funcom   15.02.12 2.600 19,90 51.081,14 16,70 42.890 -8.191 16,04
Opera   15.02.12 3.000 33,90 100.410,04 39,60 117.351 16.941 16,87
                   
                   
                   
CFD konto    21.12.11 sum - 50.000,00 - 33.977,00 -16.023 32,05
  Aktiebeholdning i alt                     kr. 1.367.219                   kr. 1.050.733 -316.487 23,15
  + kontantbeholdning                         kr. 24.814           USD 5,992
  Aktiver i alt ultimo maj 2012                         kr. 1.075.547            NOK 0,9878
  Aktuel kurs pr. andel                         kr. 207,35           SEK 0,8280
  - kurs pr. andel ultimo 2011                         kr. 210,80           EUR 7,4319
  = årets afkast til dato pr. andel                         kr. 3,45 Afkast i % 1,64
   OMXCB PI år til dato i % 11,05  Mer/mindre afkast ASK2003 i.f.t. OMXCB i % 12,69 OMXCB indeks 424,63
   OMXC20 - år til dato i % 10,85  Mer/mindre afkast ASK2003 i.f.t. OMXC20 i % 12,49 OMXC20 indeks 432,26

 

 

© Copyright ASK2003. Materiale fra dette websted må ikke anvendes uden forudgående aftale med ASK2003.
Får du problemer eller har du spørgsmål vedrørende dette Websted, venligst kontakt
Webmaster