Aktiespareklubben ASK2003

StartsideOm osRegnskabAktueltGenereltArkivKontaktLinks

MånedsregnskaberReferater - i årReferater - ældreKursgrafer

 

Månedsregnskab maj 2009

 

 

Tilbage!

 

  Kassekladde                 
                         Kontant indestående Indestående 
  Dato Bilag Tekst     Indtægt Udgift Danske Bank E*Trade i alt
    Overført fra forrige måned     40.834,21 1.071.692,64 1.112.526,85
    Medlemsindskud denne måned -43.479,62   -2.645,41 1.071.692,64 1.069.047,23
11.05.2009   Overførsel     3.000,00 3.000,00 354,59 1.068.692,64 1.069.047,23
12.05.2009 18 Køb 800 DSV a 71,00 + 26   56.826,00 354,59 1.011.866,64 1.012.221,23
12.05.2009 19 Køb 400 JYIKI a 132,50 + 26   53.026,00 354,59 958.840,64 959.195,23
12.05.2009 20 Køb 135 VWS a 407,00 + 26   54.971,00 354,59 903.869,64 904.224,23
18.05.2009 21 Køb 280 FLS B a 197,50 + 26   55.326,00 354,59 848.543,64 848.898,23
18.05.2009 22 Køb 170 Carl B a 326,50 + 26   55.531,00 354,59 793.012,64 793.367,23
26.05.2009 23 Køb600 Danske bank a 90 + 26   54.026,00 354,59 738.986,64 739.341,23
26.05.2009 24 Køb 270 NKT a 203,75 + 26   55.038,50 354,59 683.948,14 684.302,73
26.05.2009 25 Køb 270 FLS a 205,50 + 26   55.511,00 354,59 628.437,14 628.791,73
26.05.2009 26 Køb 135 VWS a 400 + 26   54.026,00 354,59 574.411,14 574.765,73
26.05.2009 27 Køb 800 DSV a 68,25 + 26   54.626,00 354,59 519.785,14 520.139,73
29.05.2009 28 Køb 280 NKT a 196,01 + 26   54.907,50 354,59 464.877,64 465.232,23
29.05.2009 29 Køb 600 Danske Bank a 89,50 + 26   53.726,00 354,59 411.151,64 411.506,23
29.05.2009 30 Køb 160 Carl B a 337,5 + 26   54.026,00 354,59 357.125,64 357.480,23
                   
                   
  I alt (at overfører til juni 2009)                         kr. 354,59 357.125,64 357.480,23
                   
  Indskud             Købskurs pr. andel = 233,259 = Akum. Andel Indbetalt Akummuleret
  Dato   Medlem Indb. kr. = køb andele + Ovf. andele andele af aktiver i alt tab/gevinst
05.05.2009   SJ 400,00 1,715 310,457 312,17 71.769 65.400 6.369
04.05.2009   SR 200,00 0,857 176,741 177,60 40.830 40.000 830
    CM 0,00 0,000 81,153 81,15 18.657 14.200 4.457
29.04.2009   JMJ 200,00 0,857 433,738 434,60 99.915 114.200 -14.285
01.05.2009   HBH 500,00 2,144 547,771 549,91 126.427 140.600 -14.173
05.05.2009   SG 500,00 2,144 663,518 665,66 153.038 179.000 -25.962
01.05.2009   KUH 500,00 2,144 299,258 301,40 69.293 79.050 -9.757
04.05.2009   KB 500,00 2,144 319,797 321,94 74.015 69.000 5.015
01.05.2009   PES 500,00 2,144 318,171 320,31 73.641 73.400 241
04.05.2009 ´12/5 MO -49.579,62 -212,552 212,552 0,00 0,00 0 0
01.05.2009   BR 500,00 2,144 403,907 406,05 93.352 108.700 -15.348
01.05.2009   NMJ 500,00 2,144 423,053 425,20 97.754 111.700 -13.946
04.05.2009   JJ 500,00 2,144 169,825 171,97 39.536 39.200 336
04.05.2009   LC 500,00 2,144 309,649 311,79 71.682 106.500 -34.818
01.05.2009   SH 800,00 3,430 99,901 103,33 23.756 25.800 -2.044
                   
                   
  Indb. medlemmer i alt -43.479,62 -186,401 4.769,492 4.583,09 1.053.665 1.166.750 -113.085
                   
  Aktiver                   
                         Køb                           Aktiebeholdning ultimo maj 2009  
   Selskab SL/PP Dato Stk Kurs Køb i alt  Kurs Kursværdi i alt afkast i kr. afkast i %
CARL B   18.05.09 330 331,83 109.505,00 334,00 110.220 715 0,65
DSV   12.05.09 1.600 69,63 111.400,00 65,25 104.400 -7.000 6,28
Danske bank   18.05.09 1.200 89,75 107.700,00 89,25 107.100 -600 0,56
FLS   18.05.09 550 201,43 110.785,00 194,00 106.700 -4.085 3,69
JYKI   12.05.09 400 132,50 53.000,00 141,40 56.560 3.560 6,72
NKT   12.05.09 550 199,81 109.894,00 195,50 107.525 -2.369 2,16
VWS   12.05.09 270 403,50 108.945,00 384,00 103.680 -5.265
4,83
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
  Aktiebeholdning i alt                     kr. 711.229                   kr. 696.185 -15.044 2,12
  + kontantbeholdning                         kr. 357.480                            Valutakurser  
  Aktiver i alt ultimo maj 2009                         kr. 1.053.665            NOK 0,8341
  Aktuel kurs pr. andel                         kr. 229,90           SEK 0,7970
  - kurs pr. andel ultimo 2008                         kr. 272,17           EUR 7,4473
  = årets afkast til dato pr. andel                         kr. 42,27 Afkast i % 15,53
   OMXCB PI år til dato i % 19,45  Mer/mindre afkast ASK2003 i.f.t. OMXCB i % 34,98 OMXCB indeks 430,86
   OMXC20 - år til dato i % 17,41  Mer/mindre afkast ASK2003 i.f.t. OMXC20 i % 32,94 OMXC20 indeks 460,29

 

 

© Copyright ASK2003. Materiale fra dette websted må ikke anvendes uden forudgående aftale med ASK2003.
Får du problemer eller har du spørgsmål vedrørende dette Websted, venligst kontakt
Webmaster