Aktiespareklubben ASK2003

StartsideOm osRegnskabAktueltArkivKontaktLinks

MånedsregnskaberReferater - i årReferater - ældreKursgrafer

 

Månedsregnskab juni 2012

 

 

Tilbage!

 

  Kassekladde                 
                         Kontant indestående Indestående 
  Dato Bilag Tekst     Indtægt Udgift Danske Bank E*Trade i alt
    Overført fra forrige måned     12.607,41 16.606,96 29.214,37
    Medlemsindskud denne måned 4.200,00   16.807,41 16.606,96 33.414,37
02.07.2012   Udbytte Opera 3.000 a 0,20 NOK 592,08   16.807,41 17.199,04  
02.07.2012   Udbytteskat af ovenstående 15%   88,81 16.807,41 17.110,23  
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
  I alt (at overfører til august 2012)                       kr. 16.807,41 16.606,96 33.414,37
                   
  Indskud             Købskurs pr. andel = 206,461 = Akum. Andel Indbetalt Akummuleret
  Dato   Medlem Indb. kr. = køb andele + Ovf. andele andele af aktiver i alt tab/gevinst
03.07.2012   SR 200,00 0,969 206,31 207,28 42.610 47.600 -4.990
    CM 0,00 0,000 99,97 99,97 20.551 19.000 1.551
29.06.2012   JMJ 200,00 0,969 640,67 641,64 131.900 173.800 -41.900
02.07.2012   HBH 500,00 2,422 678,74 681,16 140.025 174.400 -34.375
04.07.2012   SG 500,00 2,422 737,45 739,87 152.093 198.000 -45.907
02.07.2012   KUH 500,00 2,422 458,46 460,88 94.742 123.050 -28.308
03.07.2012   KB 500,00 2,422 386,25 388,67 79.897 86.000 -6.103
02.07.2012   PES 500,00 2,422 394,03 396,45 81.497 92.900 -11.403
02.07.2012   NMJ 500,00 2,422 1.069,99 1.072,41 220.453 298.700 -78.247
02.07.2012   JJ 500,00 2,422 246,71 249,13 51.213 58.700 -7.487
02.07.2012   SH 300,00 1,453 289,87 291,32 59.886 77.400 -17.514
                   
                   
                   
                   
                   
                   
  Indb. medlemmer i alt 4.200,00 20,343 5.208,438 5.228,78 1.074.867 1.349.550 -274.683
                   
  Aktiver                   
                         Køb                           Aktiebeholdning ultimo juli 2012  
   Selskab SL/PP Dato Stk Kurs Køb i alt  Kurs Kursværdi i alt afkast i kr. afkast i %
APM B   07.07.10 4 47.345,00 189.380,00 41.760,00 167.040 -22.340 11,80
D/S Norden 29.03.12 400 158,90 63.560,00 146,00 58.400 -5.160 8,12
FLS    09.06.11 500 428,60 214.300,00 361,00 180.500 -33.800 15,77
IC Companys 15.02.12 900 113,50 102.150,00 93,50 84.150 -18.000 17,62
NOVO B   03.03.11 185 659,46 122.000,00 929,00 171.865 49.865 40,87
VWS   11.01.12 2.100 99,23 208.380,00 25,12 52.752 -155.628 74,68
Molycorp   03.05.11 450 68,74 160.079,38 16,86 45.822 -114.257
71,38
Atea   09.12.11 2.000 54,75 105.878,84 50,50 100.546 -5.333 5,04
Funcom   15.02.12 2.600 19,90 51.081,14 8,33 21.561 -29.521 57,79
Opera   15.02.12 3.000 33,90 100.410,04 42,40 126.628 26.218 26,11
                   
                   
                   
CFD konto    21.12.11 sum - 50.000,00 - 32.190,00 -17.810 35,62
  Aktiebeholdning i alt                     kr. 1.367.219                   kr. 1.041.453 -325.766 23,83
  + kontantbeholdning                         kr. 33.414           USD 6,0396
  Aktiver i alt ultimo juli 2012                         kr. 1.074.867            NOK 0,9955
  Aktuel kurs pr. andel                         kr. 205,57           SEK 0,8751
  - kurs pr. andel ultimo 2011                         kr. 210,80           EUR 7,439
  = årets afkast til dato pr. andel                         kr. 5,23 Afkast i % 2,48
   OMXCB PI år til dato i % 23,31  Mer/mindre afkast ASK2003 i.f.t. OMXCB i % 25,79 OMXCB indeks 439,49
   OMXC20 - år til dato i % 23,59  Mer/mindre afkast ASK2003 i.f.t. OMXC20 i % 26,07 OMXC20 indeks 482,98

 

 

© Copyright ASK2003. Materiale fra dette websted må ikke anvendes uden forudgående aftale med ASK2003.
Får du problemer eller har du spørgsmål vedrørende dette Websted, venligst kontakt
Webmaster