Aktiespareklubben ASK2003

StartsideOm osRegnskabAktueltArkivKontaktLinks

MånedsregnskaberReferater - i årReferater - ældreKursgrafer

 

Månedsregnskab juli 2012

 

 

Tilbage!

 

  Kassekladde                 
                         Kontant indestående Indestående 
  Dato Bilag Tekst     Indtægt Udgift Danske Bank E*Trade i alt
    Overført fra forrige måned     12.607,41 16.606,96 29.214,37
    Medlemsindskud denne måned 4.200,00   16.807,41 16.606,96 33.414,37
02.07.2012 13 Udbytte Opera 3.000 a 0,20 NOK 592,08   16.807,41 17.199,04 34.006,45
02.07.2012 13 Udbytteskat af ovenstående 15%   88,81 16.807,41 17.110,23 33.917,64
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
  I alt (at overfører til august 2012)                       kr. 16.807,41 17.110,23 33.917,64
                   
  Indskud             Købskurs pr. andel = 206,461 = Akum. Andel Indbetalt Akummuleret
  Dato   Medlem Indb. kr. = køb andele + Ovf. andele andele af aktiver i alt tab/gevinst
03.07.2012   SR 200,00 0,969 206,31 207,28 42.839 47.600 -4.761
    CM 0,00 0,000 99,97 99,97 20.661 19.000 1.661
29.06.2012   JMJ 200,00 0,969 640,67 641,64 132.607 173.800 -41.193
02.07.2012   HBH 500,00 2,422 678,74 681,16 140.775 174.400 -33.625
04.07.2012   SG 500,00 2,422 737,45 739,87 152.908 198.000 -45.092
02.07.2012   KUH 500,00 2,422 458,46 460,88 95.249 123.050 -27.801
03.07.2012   KB 500,00 2,422 386,25 388,67 80.325 86.000 -5.675
02.07.2012   PES 500,00 2,422 394,03 396,45 81.933 92.900 -10.967
02.07.2012   NMJ 500,00 2,422 1.069,99 1.072,41 221.634 298.700 -77.066
02.07.2012   JJ 500,00 2,422 246,71 249,13 51.487 58.700 -7.213
02.07.2012   SH 300,00 1,453 289,87 291,32 60.207 77.400 -17.193
                   
                   
                   
                   
                   
                   
  Indb. medlemmer i alt 4.200,00 20,343 5.208,438 5.228,78 1.080.625 1.349.550 -268.925
                   
  Aktiver                   
                         Køb                           Aktiebeholdning ultimo juli 2012  
   Selskab SL/PP Dato Stk Kurs Køb i alt  Kurs Kursværdi i alt afkast i kr. afkast i %
APM B   07.07.10 4 47.345,00 189.380,00 41.960,00 167.840 -21.540 11,37
D/S Norden 29.03.12 400 158,90 63.560,00 148,50 59.400 -4.160 6,54
FLS    09.06.11 500 428,60 214.300,00 365,00 182.500 -31.800 14,84
IC Companys 15.02.12 900 113,50 102.150,00 89,00 80.100 -22.050 21,59
NOVO B   03.03.11 185 659,46 122.000,00 934,50 172.883 50.883 41,71
VWS   11.01.12 2.100 99,23 208.380,00 28,96 60.816 -147.564 70,81
Molycorp   03.05.11 450 68,74 160.079,38 17,42 47.482 -112.597
70,34
Atea   09.12.11 2.000 54,75 105.878,84 50,50 101.263 -4.616 4,36
Funcom   15.02.12 2.600 19,90 51.081,14 7,83 20.411 -30.670 60,04
Opera   15.02.12 3.000 33,90 100.410,04 41,60 125.124 24.714 24,61
                   
                   
                   
CFD konto    21.12.11 sum - 50.000,00 - 28.888,34 -21.112 42,22
  Aktiebeholdning i alt                     kr. 1.367.219                   kr. 1.046.707 -320.512 23,44
  + kontantbeholdning                         kr. 33.918           USD 6,0572
  Aktiver i alt ultimo juli 2012                         kr. 1.080.625            NOK 1,0026
  Aktuel kurs pr. andel                         kr. 206,67           SEK 0,8901
  - kurs pr. andel ultimo 2011                         kr. 210,80           EUR 7,4407
  = årets afkast til dato pr. andel                         kr. 4,13 Afkast i % 1,96
   OMXCB PI år til dato i % 23,62  Mer/mindre afkast ASK2003 i.f.t. OMXCB i % 25,58 OMXCB indeks 440,58
   OMXC20 - år til dato i % 24,15  Mer/mindre afkast ASK2003 i.f.t. OMXC20 i % 26,11 OMXC20 indeks 484,14

 

 

© Copyright ASK2003. Materiale fra dette websted må ikke anvendes uden forudgående aftale med ASK2003.
Får du problemer eller har du spørgsmål vedrørende dette Websted, venligst kontakt
Webmaster