Aktiespareklubben ASK2003

StartsideOm osRegnskabAktueltGenereltArkivKontaktLinks

MånedsregnskaberReferater - i årReferater - ældreKursgrafer

 

Månedsregnskab juli 2010

 

 

Tilbage!

 

  Kassekladde                 
                         Kontant indestående Indestående 
  Dato Bilag Tekst     Indtægt Udgift Danske Bank E*Trade i alt
    Overført fra forrige måned     22.059,32 220.780,73 242.840,05
    Medlemsindskud denne måned 5.900,00   27.959,32 220.780,73 248.740,05
01.07.2010 55 Salg 3.500 Atea a 36,90 NOK 119.178,97   27.959,32 339.959,70 367.919,02
07.07.2010 56 Køb 1 AP Møller B a 50.390,00   50.416,00 27.959,32 289.543,70 317.503,02
07.07.2010 57 Køb 500 Metso a 26,74 EUR   99.924,47 27.959,32 189.619,23 217.578,55
07.07.2010 58 Køb 170 FLS a 396,40     67.418,32 27.959,32 122.200,91 150.160,23
07.07.2010 59 Indløsning Sweco bonusaktier (9/6) 3.543,09   27.959,32 125.744,00 153.703,32
07.07.2010   Øreafrunding   0,05   27.959,32 125.744,05 153.703,37
15.07.2010 60 Salg 650 D/S Norden a 205,55 133.545,18   27.959,32 259.289,23 287.248,55
21.07.2010 61 Salg 4.700 GN a 39,40 185.096,67   27.959,32 444.385,90 472.345,22
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
  I alt (at overfører til august 2010)                       kr. 27.959,32 444.385,90 472.345,22
                   
  Indskud             Købskurs pr. andel = 280,371 = Akum. Andel Indbetalt Akummuleret
  Dato   Medlem Indb. kr. = køb andele + Ovf. andele andele af aktiver i alt tab/gevinst
05.07.2010   SJ 400,00 1,427 329,94 331,37 95.700 70.600 25.100
02.07.2010   SR 200,00 0,713 187,17 187,88 54.261 42.800 11.461
    CM 0,00 0,000 88,44 88,44 25.542 16.200 9.342
29.06.2010   JMJ 200,00 0,713 621,53 622,24 179.705 169.000 10.705
01.07.2010   HBH 800,00 2,853 592,84 595,69 172.038 152.700 19.338
06.07.2010   SG 500,00 1,783 689,59 691,37 199.671 186.000 13.671
01.07.2010   KUH 500,00 1,783 410,60 412,38 119.097 111.050 8.047
    KB 0,00 0,000 345,83 345,83 99.878 75.500 24.378
01.07.2010   PES 500,00 1,783 346,17 347,95 100.489 80.900 19.589
01.07.2010   BR 500,00 1,783 429,98 431,76 124.694 115.700 8.994
01.07.2010   NMJ 500,00 1,783 1.022,13 1.023,92 295.710 286.700 9.010
02.07.2010   JJ 500,00 1,783 195,90 197,68 57.091 46.200 10.891
05.07.2010   LC 500,00 1,783 335,72 337,50 97.472 113.500 -16.028
01.07.2010   SH 800,00 2,853 224,25 227,10 65.587 61.200 4.387
                   
                   
                   
  Indb. medlemmer i alt 5.900,00 21,044 5.820,082 5.841,13 1.686.936 1.528.050 158.886
                   
  Aktiver                   
                         Køb                           Aktiebeholdning ultimo juli 2010  
   Selskab SL/PP Dato Stk Kurs Køb i alt  Kurs Kursværdi i alt afkast i kr. afkast i %
APM B MA200 07.07.10 4 47.345,00 189.380,00 48.220,00 192.880 3.500 1,85
Bavarian 180 02.06.10 350 223,00 78.050,00 220,00 77.000 -1.050 1,35
FLS B MA200 07.07.10 500 376,27 188.135,00 407,30 203.650 15.515 8,25
NEUR 80 02.06.10 1.000 76,50 76.500,00 100,50 100.500 24.000 31,37
NZYM MA200 04.06.10 230 650,00 149.500,00 730,50 168.015 18.515 12,38
TrygVesta 300 04.06.10 450 329,00 148.050,00 347,20 156.240 8.190 5,53
SWECO B 48 06.05.10 2.300 55,50 98.385,22 50,00 90.839 -7.547
7,67
Metso Oyi MA200 07.07.10 1.000 26,72 199.404,11 30,26 225.467 26.063 13,07
                   
                   
                   
                   
                   
                   
  Aktiebeholdning i alt                     kr. 1.127.404                   kr. 1.214.591 87.186 7,73
  + kontantbeholdning                         kr. 472.345           USD 5,7762
  Aktiver i alt ultimo juli 2010                         kr. 1.686.936            NOK 0,9348
  Aktuel kurs pr. andel                         kr. 288,80           SEK 0,7899
  - kurs pr. andel ultimo 2009                         kr. 293,19           EUR 7,451
  = årets afkast til dato pr. andel                         kr. 4,39 Afkast i % 1,50
   OMXCB PI år til dato i % 21,06  Mer/mindre afkast ASK2003 i.f.t. OMXCB i % 22,56 OMXCB indeks 382,20
   OMXC20 - år til dato i % 22,02  Mer/mindre afkast ASK2003 i.f.t. OMXC20 i % 23,52 OMXC20 indeks 410,83

 

 

© Copyright ASK2003. Materiale fra dette websted må ikke anvendes uden forudgående aftale med ASK2003.
Får du problemer eller har du spørgsmål vedrørende dette Websted, venligst kontakt
Webmaster