Aktiespareklubben ASK2003

StartsideOm osRegnskabAktueltGenereltArkivKontaktLinks

MånedsregnskaberReferater - i årReferater - ældreKursgrafer

 

Månedsregnskab januar 2012

 

 

Tilbage!

 

  Kassekladde                 
                         Kontant indestående Indestående 
  Dato Bilag Tekst     Indtægt Udgift Danske Bank E*Trade i alt
01.01.2012   Overført fra 2011       707,41 79.057,74 79.765,15
    Medlemsindskud denne måned 5.200,00   5.907,41 79.057,74 84.965,15
11.01.2012   Køb 900 VWS a 61,00 + 26,00   54.926,00 5.907,41 24.131,74  
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
  I alt (at overfører til februar 2012                       kr. 5.907,41 24.131,74 30.039,15
                   
  Indskud             Købskurs pr. andel = 210,800 = Akum. Andel Indbetalt Akummuleret
  Dato   Medlem Indb. kr. = køb andele + Ovf. andele andele af aktiver i alt tab/gevinst
03.01.2012   SR 200,00 0,949 200,98 201,93 46.212 46.400 -188
03.01.2012   CM 200,00 0,949 97,22 98,17 22.466 18.600 3.866
29.12.2011   JMJ 200,00 0,949 635,34 636,29 145.614 172.600 -26.986
02.01.2012   HBH 800,00 3,795 660,16 663,96 151.946 170.500 -18.554
04.01.2012   SG 500,00 2,372 724,13 726,50 166.258 195.000 -28.742
02.01.2012   KUH 500,00 2,372 445,13 447,51 102.411 120.050 -17.639
03.01.2012   KB 500,00 2,372 375,08 377,45 86.379 83.500 2.879
02.01.2012   PES 500,00 2,372 380,70 383,07 87.666 89.900 -2.234
02.01.2012   NMJ 500,00 2,372 1.056,67 1.059,04 242.360 295.700 -53.340
02.01.2012   JJ 500,00 2,372 233,38 235,75 53.952 55.700 -1.748
02.01.2012   SH 800,00 3,795 279,50 283,30 64.832 75.600 -10.768
                   
                   
                   
                   
                   
                   
  Indb. medlemmer i alt 5.200,00 24,668 5.088,301 5.112,97 1.170.100 1.323.550 -153.450
                   
  Aktiver                   
                         Køb                           Aktiebeholdning ultimo januar 2012  
   Selskab SL/PP Dato Stk Kurs Køb i alt  Kurs Kursværdi i alt afkast i kr. afkast i %
APM B   07.07.10 4 47.345,00 189.380,00 41.880,00 167.520 -21.860 11,54
FLS    09.06.11 500 428,60 214.300,00 420,00 210.000 -4.300 2,01
NOVO B   03.03.11 185 659,46 122.000,00 672,00 124.320 2.320 1,90
RBREW   09.05.11 430 362,18 155.737,50 323,00 138.890 -16.847 10,82
VWS   11.01.12 2.100 99,23 208.380,00 64,10 134.610 -73.770 35,40
Scania B   08.10.10 1.300 144,20 150.782,14 117,20 127.312 -23.470 15,57
Molycorp   03.05.11 450 68,74 160.079,38 31,24 79.632 -80.448 50,25
Atea   09.12.11 2.000 54,75 105.878,84 57,25 111.019 5.140
4,85
                   
                   
                   
                   
                   
CFD konto    21.12.11 sum - 50.000,00 - 46.758,00 -3.242 6,48
  Aktiebeholdning i alt                     kr. 1.356.538                   kr. 1.140.061 -216.477 15,96
  + kontantbeholdning                         kr. 30.039           USD 5,6645
  Aktiver i alt ultimo januar 2012                         kr. 1.170.100            NOK 0,9696
  Aktuel kurs pr. andel                         kr. 228,85           SEK 0,8356
  - kurs pr. andel ultimo 2011                         kr. 210,80           EUR 7,4346
  = årets afkast til dato pr. andel                         kr. 18,05 Afkast i % 8,56
   OMXCB PI år til dato i % 5,29  Mer/mindre afkast ASK2003 i.f.t. OMXCB i % 3,27 OMXCB indeks 375,26
   OMXC20 - år til dato i % 4,77  Mer/mindre afkast ASK2003 i.f.t. OMXC20 i % 3,79 OMXC20 indeks 408,53

 

 

© Copyright ASK2003. Materiale fra dette websted må ikke anvendes uden forudgående aftale med ASK2003.
Får du problemer eller har du spørgsmål vedrørende dette Websted, venligst kontakt
Webmaster