Aktiespareklubben ASK2003

StartsideOm osRegnskabAktueltGenereltArkivKontaktLinks

MånedsregnskaberReferater - i årReferater - ældreKursgrafer

 

Månedsregnskab januar 2011

 

 

Tilbage!

 

  Kassekladde                 
                         Kontant indestående Indestående 
  Dato Bilag Tekst     Indtægt Udgift Danske Bank E*Trade i alt
01.01.2011   Overført fra 2010       436,86 7.506,89 7.943,75
01.01.2011   Medlemsindskud denne måned 6.600,00   7.036,86 7.506,89 14.543,75
12.01.2011 1 Salg DSV a 121,00 - 76,23 169.323,77   7.036,86 176.830,66 183.867,52
12.01.2011 2 Køb 250 Royal Unibrew a 359,00   89.790,39 7.036,86 87.040,27 94.077,13
12.01.2011 3 Køb 130 Novo B a 655,00   85.188,32 7.036,86 1.851,95 8.888,81
12.01.2011   Kursregulering valuta   0,51   7.036,86 1.852,46 8.889,32
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
  I alt (at overfører til februar 2011                       kr. 7.036,86 1.852,46 8.889,32
                   
  Indskud             Købskurs pr. andel = 292,720 = Akum. Andel Indbetalt Akummuleret
  Dato   Medlem Indb. kr. = køb andele + Ovf. andele andele af aktiver i alt tab/gevinst
03.01.2011   SJ 400,00 1,366 338,609 339,98 98.524 73.000 25.524
04.01.2011   SR 200,00 0,683 191,504 192,19 55.695 44.000 11.695
    CM 0,00 0,000 89,177 89,18 25.843 16.400 9.443
29.12.2010   JMJ 200,00 0,683 625,861 626,54 181.571 170.200 11.371
03.01.2011   HBH 2.500,00 8,541 616,436 624,98 181.117 160.900 20.217
04.01.2011   SG 500,00 1,708 700,426 702,13 203.476 189.000 14.476
03.01.2011   KUH 500,00 1,708 421,434 423,14 122.625 114.050 8.575
    KB 0,00 0,000 353,087 353,09 102.324 77.500 24.824
03.01.2011   PES 500,00 1,708 357,003 358,71 103.953 83.900 20.053
03.01.2011   NMJ 500,00 1,708 1.032,967 1.034,68 299.846 289.700 10.146
04.01.2011   JJ 500,00 1,708 206,733 208,44 60.406 49.200 11.206
03.01.2011   SH 800,00 2,733 241,583 244,32 70.802 66.000 4.802
                   
                   
                   
                   
                   
  Indb. medlemmer i alt 6.600,00 22,547 5.174,820 5.197,37 1.506.183 1.333.850 172.333
                   
  Aktiver                   
                         Køb                           Aktiebeholdning ultimo januar 2011  
   Selskab SL/PP Dato Stk Kurs Køb i alt  Kurs Kursværdi i alt afkast i kr. afkast i %
APM B MA200 07.07.10 4 47.345,00 189.380,00 52.950,00 211.800 22.420 11,84
Bavarian 240 02.06.10 350 223,00 78.050,00 263,00 92.050 14.000 17,94
NKT MA200 10.09.10 400 257,40 102.960,00 317,10 126.840 23.880 23,19
NEUR 80 02.06.10 1.000 76,50 76.500,00 87,00 87.000 10.500 13,73
NOVO B 590 12.01.11 130 655,00 85.150,00 613,50 79.755 -5.395 6,34
ROCK B 660 10.09.10 200 587,64 117.528,00 642,00 128.400 10.872 9,25
RBREW 320 12.01.11 250 359,00 89.750,00 346,50 86.625 -3.125 3,48
Vestas 165 03.11.10 1.150 190,30 218.840,00 187,70 215.855 -2.985
1,36
Scania B MA200 08.10.10 1.300 144,20 150.782,14 144,80 158.856 8.074 5,35
Kone 40 10.12.10 500 41,73 155.858,42 39,98 149.013 -6.845 4,39
Seadrill 185 10.12.10 900 194,52 162.303,95 190,00 161.099 -1.205 0,74
                   
                   
                   
  Aktiebeholdning i alt                     kr. 1.427.103                   kr. 1.497.293 70.191 4,92
  + kontantbeholdning                         kr. 8.889           USD 5,4464
  Aktiver i alt ultimo januar 2011                         kr. 1.506.183            NOK 0,9421
  Aktuel kurs pr. andel                         kr. 289,80           SEK 0,8439
  - kurs pr. andel ultimo 2010                         kr. 292,72           EUR 7,4544
  = årets afkast til dato pr. andel                         kr. 2,92 Afkast i % 1,00
   OMXCB PI år til dato i % 0,72  Mer/mindre afkast ASK2003 i.f.t. OMXCB i % 1,72 OMXCB indeks 430,09
   OMXC20 - år til dato i % 0,99  Mer/mindre afkast ASK2003 i.f.t. OMXC20 i % 1,99 OMXC20 indeks 462,11

 

 

© Copyright ASK2003. Materiale fra dette websted må ikke anvendes uden forudgående aftale med ASK2003.
Får du problemer eller har du spørgsmål vedrørende dette Websted, venligst kontakt
Webmaster