Aktiespareklubben ASK2003

StartsideOm osRegnskabAktueltGenereltArkivKontaktLinks

MånedsregnskaberReferater - i årReferater - ældreKursgrafer

 

Månedsregnskab december 2009

 

 

Tilbage!

 

  Kassekladde                 
                         Kontant indestående Indestående 
  Dato Bilag Tekst     Indtægt Udgift Danske Bank E*Trade i alt
    Overført fra forrige måned     6.254,59 203.764,35 210.018,94
    Medlemsindskud denne måned 6.100,00   12.354,59 203.764,35 216.118,94
03.12.2009 50 Køb 6000 NPRO a 11,95 NOK   63.406,82 12.354,59 140.357,53 152.712,12
03.12.2009 51 Køb 1400 TEL a 81 NOK   100.283,59 12.354,59 40.073,94 52.428,53
03.12.2009 52 Salg 200 HM B a 410 SEK 58.393,26   12.354,59 98.467,20 110.821,79
08.12.2009 53 Udbytte Seadrill 500 a 2,79222 NOK 1.224,17   12.354,59 99.691,37 112.045,96
31.12.2009   Renter E*Trade   4.796,84   12.354,59 104.488,21 116.842,80
31.12.2009   Renter Danske Bank   4,73   12.359,32 104.488,21 116.847,53
          4.801,57        
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
  I alt (at overfører til januar 2010)                       kr. 12.359,32 104.488,21 116.847,53
                   
  Indskud             Købskurs pr. andel = 266,467 = Akum. Andel Indbetalt Akummuleret
  Dato   Medlem Indb. kr. = køb andele + Ovf. andele andele af aktiver i alt tab/gevinst
01.12.2009   SJ 400,00 1,501 321,711 323,21 94.763 68.200 26.562,53
02.12.2009   SR 200,00 0,751 182,368 183,12 53.688 41.400 12.288,49
    CM 0,00 0,000 84,389 84,39 24.742 15.000 9.742,06
30.11.2009   JMJ 200,00 0,751 439,365 440,12 129.038 115.600 13.437,50
01.12.2009   HBH 500,00 1,876 574,757 576,63 169.063 147.100 21.963,16
02.12.2009   SG 500,00 1,876 677,585 679,46 199.211 182.500 16.711,38
01.12.2009   KUH 500,00 1,876 313,325 315,20 92.414 82.550 9.863,79
01.12.2009   KB 500,00 1,876 333,828 335,70 98.425 72.500 25.925,26
01.12.2009   PES 500,00 1,876 334,162 336,04 98.523 77.400 21.123,16
                   
01.12.2009   BR 500,00 1,876 417,974 419,85 123.096 112.200 10.895,83
01.12.2009   NMJ 500,00 1,876 437,120 439,00 128.709 115.200 13.509,27
02.12.2009   JJ 500,00 1,876 183,892 185,77 54.466 42.700 11.765,52
02.12.2009   LC 500,00 1,876 323,716 325,59 95.460 110.000 -14.539,51
01.12.2009   SH 800,00 3,002 122,408 125,41 36.769 31.400 5.369,02
                   
                   
  Indb. medlemmer i alt 6.100,00 22,892 4.746,601 4.769,49 1.398.367 1.213.750 184.617,46
                   
  Aktiver                   
                         Køb                           Aktiebeholdning ultimo december 2009
   Selskab SL/PP Dato Stk Kurs Køb i alt  Kurs Kursværdi i alt afkast i kr. afkast i %
CARL B 340 18.05.09 330 331,83 109.505,00 384,00 126.720,00 17.215,00 15,72
DS Norden 195 07.10.09 500 193,90 96.950,00 209,50 104.750,00 7.800,00 8,05
Danske 99 11.11.09 650 120,25 78.162,50 118,00 76.700,00 -1.462,50 1,87
FLS 280 18.05.09 550 201,43 110.785,00 367,00 201.850,00 91.065,00 82,20
GES 20,6 09.06.09 3.000 20,54 61.608,80 23,80 71.400,00 9.791,20 15,89
JYKI 155 09.06.09 800 139,15 111.320,00 170,40 136.320,00 25.000,00 22,46
Neste Oil 11,5 04.09.09 600 11,40 50.812,31 12,42 55.454,06 4.641,75 9,14
Atea 39 03.06.09 6.000 23,80 117.891,82 50,00 268.260,00 150.368,18
127,55
PRO 10,9 03.12.09 6.000 11,95 63.381,15 13,50 72.430,20 9.049,05 14,28
Seadrill 125 07.10.09 500 122,40 54.554,02 148,00 66.170,80 11.616,78 21,29
Telenor 73 03.12.09 1.400 81,00 100.242,99 81,05 101.464,87 1.221,88 1,22
                   
                   
                   
  Aktiebeholdning i alt                     kr. 955.214                   kr. 1.281.519,93 326.306,34 34,16
  + kontantbeholdning                         kr. 116.847,53                            Valutakurser  
  Aktiver i alt ultimo november 2009                       kr. 1.398.367,46            NOK 0,8942
  Aktuel kurs pr. andel                         kr. 293,19           SEK 72,2800
  - kurs pr. andel ultimo 2008                         kr. 272,17           EUR 7,4415
  = årets afkast til dato pr. andel                         kr. 21,02 Afkast i % 7,72
   OMXCB PI år til dato i % 39,57  Mer/mindre afkast ASK2003 i.f.t. OMXCB i % 31,85 OMXCB indeks 315,70
   OMXC20 - år til dato i % 35,75  Mer/mindre afkast ASK2003 i.f.t. OMXC20 i % 28,03 OMXC20 indeks 336,29

 

 

© Copyright ASK2003. Materiale fra dette websted må ikke anvendes uden forudgående aftale med ASK2003.
Får du problemer eller har du spørgsmål vedrørende dette Websted, venligst kontakt
Webmaster