Aktiespareklubben ASK2003

StartsideOm osRegnskabAktueltArkivKontaktLinks

MånedsregnskaberReferater - i årReferater - ældreKursgrafer

 

Månedsregnskab august 2012

 

 

Tilbage!

 

  Kassekladde                 
                         Kontant indestående Indestående 
  Dato Bilag Tekst     Indtægt Udgift Danske Bank E*Trade i alt
    Overført fra forrige måned     16.807,41 17.110,23 33.917,64
    Medlemsindskud denne måned 3.900,00   20.707,41 17.110,23 37.817,64
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
  I alt (at overfører til september 2012)                       kr. 20.707,41 17.110,23 37.817,64
                   
  Indskud             Købskurs pr. andel = 206,669 = Akum. Andel Indbetalt Akummuleret
  Dato   Medlem Indb. kr. = køb andele + Ovf. andele andele af aktiver i alt tab/gevinst
01.08.2012   SR 200,00 0,968 207,28 208,25 41.245 47.800 -6.555
01.08.2012   CM 200,00 0,968 99,97 100,94 19.991 19.200 791
30.07.2012   JMJ 200,00 0,968 641,64 642,61 127.272 174.000 -46.728
01.08.2012   HBH 500,00 2,419 681,16 683,58 135.387 174.900 -39.513
06.08.2012   SG 500,00 2,419 739,87 742,29 147.015 198.500 -51.485
01.08.2012   KUH 500,00 2,419 460,88 463,30 91.759 123.550 -31.791
    KB 0,00 0,000 388,67 388,67 76.978 86.000 -9.022
01.08.2012   PES 500,00 2,419 396,45 398,87 78.998 93.400 -14.402
01.08.2012   NMJ 500,00 2,419 1.072,41 1.074,83 212.876 299.200 -86.324
01.08.2012   JJ 500,00 2,419 249,13 251,55 49.820 59.200 -9.380
01.08.2012   SH 300,00 1,452 291,32 292,77 57.985 77.700 -19.715
                   
                   
                   
                   
  Indb. medlemmer i alt 3.900,00 18,871 5.228,780 5.247,65 1.039.326 1.353.450 -314.124
                   
  Aktiver                   
                         Køb                           Aktiebeholdning ultimo august 2012
   Selskab SL/PP Dato Stk Kurs Køb i alt  Kurs Kursværdi i alt afkast i kr. afkast i %
APM B   07.07.10 4 47.345,00 189.380,00 38.740,00 154.960 -34.420 18,18
D/S Norden 29.03.12 400 158,90 63.560,00 143,80 57.520 -6.040 9,50
FLS    09.06.11 500 428,60 214.300,00 331,10 165.550 -48.750 22,75
IC Companys 15.02.12 900 113,50 102.150,00 90,00 81.000 -21.150 20,70
NOVO B   03.03.11 185 659,46 122.000,00 933,00 172.605 50.605 41,48
VWS   11.01.12 2.100 99,23 208.380,00 41,24 86.604 -121.776 58,44
Molycorp   03.05.11 450 68,74 160.079,38 11,51 30.604 -129.476 80,88
Atea   09.12.11 2.000 54,75 105.878,84 54,00 110.354 4.476
4,23
Funcom   15.02.12 2.600 19,90 51.081,14 2,19 5.818 -45.263 88,61
Opera   15.02.12 3.000 33,90 100.410,04 35,20 107.902 7.492 7,46
                   
                   
                   
CFD konto    21.12.11 sum - 50.000,00 - 28.591,28 -21.409 42,82
  Aktiebeholdning i alt                     kr. 1.367.219                   kr. 1.001.508 -365.711 26,75
  + kontantbeholdning                         kr. 37.818           USD 5,9086
  Aktiver i alt ultimo august 2012                         kr. 1.039.326            NOK 1,0218
  Aktuel kurs pr. andel                         kr. 198,06           SEK 0,8938
  - kurs pr. andel ultimo 2011                         kr. 210,80           EUR 7,4513
  = årets afkast til dato pr. andel                         kr. 12,74 Afkast i % 6,05
   OMXCB PI år til dato i % 25,25  Mer/mindre afkast ASK2003 i.f.t. OMXCB i % 31,30 OMXCB indeks 334,33
   OMXC20 - år til dato i % 25,70  Mer/mindre afkast ASK2003 i.f.t. OMXC20 i % 31,75 OMXC20 indeks 490,19

 

 

© Copyright ASK2003. Materiale fra dette websted må ikke anvendes uden forudgående aftale med ASK2003.
Får du problemer eller har du spørgsmål vedrørende dette Websted, venligst kontakt
Webmaster