Aktiespareklubben ASK2003

StartsideOm osRegnskabAktueltGenereltArkivKontaktLinks

MånedsregnskaberReferater - i årReferater - ældreKursgrafer

 

Månedsregnskab august 2010

 

 

Tilbage!

 

  Kassekladde                 
                         Kontant indestående Indestående 
  Dato Bilag Tekst     Indtægt Udgift Danske Bank E*Trade i alt
    Overført fra forrige måned     27.959,32 444.385,90 472.345,22
    Medlemsindskud denne måned 6.400,00   34.359,32 444.385,90 478.745,22
25.08.2010 62 Salg 500 FLS a 330,79 165.321,67   34.359,32 609.707,57 644.066,89
30.08.2010   Overførsel     190.000,00 190.000,00 224.359,32 419.707,57 644.066,89
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
  I alt (at overfører til september 2010)                       kr. 224.359,32 419.707,57 644.066,89
                   
  Indskud             Købskurs pr. andel = 288,803 = Akum. Andel Indbetalt Akummuleret
  Dato   Medlem Indb. kr. = køb andele + Ovf. andele andele af aktiver i alt tab/gevinst
02.08.2010   SJ 400,00 1,385 331,37 332,75 90.356 71.000 19.356
03.08.2010   SR 200,00 0,693 187,88 188,58 51.206 43.000 8.206
    CM 0,00 0,000 88,44 88,44 24.015 16.200 7.815
29.07.2010   JMJ 200,00 0,693 622,24 622,93 169.151 169.200 -49
02.08.2010   HBH 800,00 2,770 595,69 598,46 162.507 153.500 9.007
04.08.2010   SG 500,00 1,731 691,37 693,10 188.206 186.500 1.706
02.08.2010   KUH 500,00 1,731 412,38 414,11 112.448 111.550 898
02.08.2010   KB 500,00 1,731 345,83 347,56 94.378 76.000 18.378
02.08.2010   PES 500,00 1,731 347,95 349,68 94.953 81.400 13.553
02.08.2010   BR 500,00 1,731 431,76 433,49 117.710,95 116.200 1.511
02.08.2010   NMJ 500,00 1,731 1.023,92 1.025,65 278.505 287.200 -8.695
03.08.2010   JJ 500,00 1,731 197,68 199,41 54.148 46.700 7.448
03.08.2010   LC 500,00 1,731 337,50 339,24 92.116,24 114.000 -21.884
02.08.2010   SH 800,00 2,770 227,10 229,87 62.419 62.000 419
                   
                   
                   
  Indb. medlemmer i alt 6.400,00 22,160 5.841,125 5.863,29 1.592.119 1.534.450 57.669
                   
  Aktiver                   
                         Køb                           Aktiebeholdning ultimo august 2010
   Selskab SL/PP Dato Stk Kurs Køb i alt  Kurs Kursværdi i alt afkast i kr. afkast i %
APM B MA200 07.07.10 4 47.345,00 189.380,00 44.250,00 177.000 -12.380 6,54
Bavarian 180 02.06.10 350 223,00 78.050,00 214,00 74.900 -3.150 4,04
NEUR 80 02.06.10 1.000 76,50 76.500,00 89,50 89.500 13.000 16,99
NZYM MA200 04.06.10 230 650,00 149.500,00 690,00 158.700 9.200 6,15
TrygVesta 300 04.06.10 450 329,00 148.050,00 315,00 141.750 -6.300 4,26
SWECO B 48 06.05.10 2.300 55,50 98.385,22 50,00 91.575 -6.811 6,92
Metso Oyi MA200 07.07.10 1.000 26,72 199.404,11 28,83 214.628 15.224 7,63
                 
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
  Aktiebeholdning i alt                     kr. 939.269                   kr. 948.052 8.783 0,94
  + kontantbeholdning                         kr. 644.067           USD 5,8161
  Aktiver i alt ultimo august 2010                         kr. 1.592.119            NOK 0,9373
  Aktuel kurs pr. andel                         kr. 271,54           SEK 0,7963
  - kurs pr. andel ultimo 2009                         kr. 293,19           EUR 7,4446
  = årets afkast til dato pr. andel                         kr. 21,65 Afkast i % 7,38
   OMXCB PI år til dato i % 16,72  Mer/mindre afkast ASK2003 i.f.t. OMXCB i % 24,10 OMXCB indeks 368,50
   OMXC20 - år til dato i % 17,73  Mer/mindre afkast ASK2003 i.f.t. OMXC20 i % 25,11 OMXC20 indeks 396,38

 

 

© Copyright ASK2003. Materiale fra dette websted må ikke anvendes uden forudgående aftale med ASK2003.
Får du problemer eller har du spørgsmål vedrørende dette Websted, venligst kontakt
Webmaster