Aktiespareklubben ASK2003

StartsideOm osRegnskabAktueltArkivKontaktLinks

MånedsregnskaberReferater - i årReferater - ældreKursgrafer

 

Månedsregnskab april 2012

 

 

Tilbage!

 

  Kassekladde                 
                         Kontant indestående Indestående 
  Dato Bilag Tekst     Indtægt Udgift Danske Bank E*Trade i alt
    Overført fra forrige måned     7,41 859,85 867,26
    Medlemsindskud denne måned 4.500,00   4.507,41 859,85 5.367,26
10.04.2012 9 Udbytte FLS 500 stk a 9 kr. 4.500,00   4.507,41 5.359,85 9.867,26
10.04.2012 9 Udbýtteskat af ovenstående   1.215,00 4.507,41 4.144,85 8.652,26
17.04.2012 10 Udbytte Norden 400 stk a 4,00 1.600,00   4.507,41 5.744,85 10.252,26
17.04.2012 10 Udbýtteskat af ovenstående   432,00 4.507,41 5.312,85 9.820,26
18.04.2012 11 Udbytte Mærsk 4 stk a 1.000 4.000,00   4.507,41 9.312,85 13.820,26
17.04.2012 11 Udbýtteskat af ovenstående   1.080,00 4.507,41 8.232,85 12.740,26
26.04.2012 12 Udbytte Atea 2.000 stk. a 5,00 NOK 9.851,89   4.507,41 18.084,74 22.592,15
26.04.2012 12 Udbýtteskat af ovenstående   1.477,78 4.507,41 16.606,96 21.114,37
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
  I alt (at overfører til maj 2012)                         kr. 4.507,41 16.606,96 21.114,37
                   
  Indskud             Købskurs pr. andel = 236,858 = Akum. Andel Indbetalt Akummuleret
  Dato   Medlem Indb. kr. = køb andele + Ovf. andele andele af aktiver i alt tab/gevinst
02.04.2012   SR 200,00 0,844 203,642 204,49 47.403 47.000 403
    CM 0,00 0,000 99,005 99,01 22.951 18.800 4.151
29.03.2012   JMJ 200,00 0,844 637,998 638,84 148.093 173.200 -25.107
02.04.2012   HBH 800,00 3,378 670,795 674,17 156.283 172.900 -16.617
04.04.2012   SG 500,00 2,111 730,770 732,88 169.893 196.500 -26.607
02.04.2012   KUH 500,00 2,111 451,778 453,89 105.218 121.550 -16.332
02.04.2012   KB 500,00 2,111 381,723 383,83 88.979 85.000 3.979
02.04.2012   PES 500,00 2,111 387,347 389,46 90.282 91.400 -1.118
02.04.2012   NMJ 500,00 2,111 1.063,312 1.065,42 246.981 297.200 -50.219
02.04.2012   JJ 500,00 2,111 240,027 242,14 56.131 57.200 -1.069
02.04.2012   SH 300,00 1,267 285,861 287,13 66.561 76.500 -9.939
                   
                   
                   
                   
                   
                   
  Indb. medlemmer i alt 4.500,00 18,999 5.152,257 5.171,26 1.198.775 1.337.250 -138.475
                   
  Aktiver                   
                         Køb                           Aktiebeholdning ultimo april 2012  
   Selskab SL/PP Dato Stk Kurs Køb i alt  Kurs Kursværdi i alt afkast i kr. afkast i %
APM B   07.07.10 4 47.345,00 189.380,00 43.960,00 175.840 -13.540 7,15
D/S Norden 29.03.12 400 158,90 63.560,00 159,30 63.720 160 0,25
FLS    09.06.11 500 428,60 214.300,00 395,00 197.500 -16.800 7,84
IC Companys 15.02.12 900 113,50 102.150,00 114,50 103.050 900 0,88
NOVO B   03.03.11 185 659,46 122.000,00 829,00 153.365 31.365 25,71
VWS   11.01.12 2.100 99,23 208.380,00 49,61 104.181 -104.199 50,00
Molycorp   03.05.11 450 68,74 160.079,38 27,06 68.550 -91.529
57,18
Atea   09.12.11 2.000 54,75 105.878,84 61,00 119.609 13.730 12,97
Funcom   15.02.12 2.600 19,90 51.081,14 19,40 49.451 -1.630 3,19
Opera   15.02.12 3.000 33,90 100.410,04 37,00 108.824 8.414 8,38
                   
                   
                   
CFD konto    21.12.11 sum - 50.000,00 - 33.570,00 -16.430 32,86
  Aktiebeholdning i alt                     kr. 1.367.219                   kr. 1.177.661 -189.558 13,86
  + kontantbeholdning                         kr. 21.114           USD 5,6295
  Aktiver i alt ultimo april 2012                         kr. 1.198.775            NOK 0,9804
  Aktuel kurs pr. andel                         kr. 231,82           SEK 0,8341
  - kurs pr. andel ultimo 2011                         kr. 210,80           EUR 7,4388
  = årets afkast til dato pr. andel                         kr. 21,02 Afkast i % 9,97
   OMXCB PI år til dato i % 17,81  Mer/mindre afkast ASK2003 i.f.t. OMXCB i % 7,84 OMXCB indeks 419,88
   OMXC20 - år til dato i % 17,64  Mer/mindre afkast ASK2003 i.f.t. OMXC20 i % 7,67 OMXC20 indeks 458,75

 

 

© Copyright ASK2003. Materiale fra dette websted må ikke anvendes uden forudgående aftale med ASK2003.
Får du problemer eller har du spørgsmål vedrørende dette Websted, venligst kontakt
Webmaster