Aktiespareklubben ASK2003

StartsideOm osRegnskabAktueltGenereltArkivKontaktLinks

MånedsregnskaberReferater - i årReferater - ældreKursgrafer

 

Månedsregnskab april 2011

 

 

Tilbage!

 

  Kassekladde                 
                         Kontant indestående Indestående 
  Dato Bilag Tekst     Indtægt Udgift Danske Bank E*Trade i alt
    Overført fra forrige måned     536,86 129.698,60 130.235,46
    Medlemsindskud denne måned 5.100,00   5.636,86 129.698,60 135.335,46
05.04.2011 13 Køb 300 Molycorp a 65,20 USD   102.868,54 5.636,86 26.830,06 32.466,92
06.04.2011 14 Køb 500 NHY a 47,77 NOK   22.972,48 5.636,86 3.857,58 9.494,44
08.04.2011 15 Udbytte Maersk B, 4 a 1.000 4.000,00   5.636,86 7.857,58 13.494,44
08.04.2011 15 Udbytteskat af ovenstående 28%   1.120,00 5.636,86 6.737,58 12.374,44
18.04.2011 16 Salg 1.150 VWS a 184,13 211.655,41   5.636,86 218.392,99 224.029,85
18.04.2011 17 Salg 900 Seadrill a 180,643778 NOK 155.456,23   5.636,86 373.849,22 379.486,08
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
  I alt (at overfører til maj 2011)                         kr. 5.636,86 373.849,22 379.486,08
                   
  Indskud             Købskurs pr. andel = 287,920 = Akum. Andel Indbetalt Akummuleret
  Dato   Medlem Indb. kr. = køb andele + Ovf. andele andele af aktiver i alt tab/gevinst
01.04.2011   SJ 400,00 1,389 342,722 344,11 96.903 74.200 22.703
04.04.2011   SR 200,00 0,695 193,561 194,26 54.703 44.600 10.103
04.04.2011   CM 200,00 0,695 89,860 90,55 25.501 16.800 8.701
20.03.2011   JMJ 200,00 0,695 627,917 628,61 177.020 170.800 6.220
01.04.2011   HBH 800,00 2,779 630,470 633,25 178.326 163.300 15.026
04.04.2011   SG 500,00 1,737 705,567 707,30 199.180 190.500 8.680
01.04.2011   KUH 500,00 1,737 426,575 428,31 120.615 115.550 5.065
04.04.2011   KB 500,00 1,737 356,520 358,26 100.887 79.000 21.887
01.04.2011   PES 500,00 1,737 362,144 363,88 102.470 85.400 17.070
01.04.2011   NMJ 500,00 1,737 1.038,109 1.039,85 292.825 291.200 1.625
    JJ 0,00 0,000 210,166 210,17 59.184 49.700 9.484
01.04.2011   SH 800,00 2,779 249,809 252,59 71.130 68.400 2.730
                   
                   
                   
                   
                   
  Indb. medlemmer i alt 5.100,00 17,713 5.233,421 5.251,13 1.478.744 1.349.450 129.294
                   
  Aktiver                   
                         Køb                           Aktiebeholdning ultimo april 2011  
   Selskab SL/PP Dato Stk Kurs Køb i alt  Kurs Kursværdi i alt afkast i kr. afkast i %
APM B MA200 07.07.10 4 47.345,00 189.380,00 51.000,00 204.000 14.620 7,72
NKT 295 10.09.10 400 257,40 102.960,00 309,90 123.960 21.000 20,40
NOVO B 620 03.03.11 185 659,46 122.000,00 636,50 117.753 -4.247 3,48
ROCK B 610 10.09.10 200 587,64 117.528,00 665,50 133.100 15.572 13,25
RBREW 335 11.02.11 285 359,98 102.595,00 372,00 106.020 3.425 3,34
Scania B MA200 08.10.10 1.300 144,20 150.782,14 157,00 170.056 19.274 12,78
Molycorp   05.04.11 300 65,20 102.776,06 73,30 110.687 7.911
7,70
NHY 42 06.04.11 3.000 46,03 133.476,71 46,50 133.683 206 0,15
                   
                   
                   
                   
                   
                   
  Aktiebeholdning i alt                     kr. 1.021.498                   kr. 1.099.258 77.760 7,61
  + kontantbeholdning                         kr. 379.486           USD 5,0335
  Aktiver i alt ultimo april 2011                         kr. 1.478.744            NOK 0,9583
  Aktuel kurs pr. andel                         kr. 281,60           SEK 0,8332
  - kurs pr. andel ultimo 2010                         kr. 292,72           EUR 7,4574
  = årets afkast til dato pr. andel                         kr. 11,12 Afkast i % 3,80
   OMXCB PI år til dato i % 0,77  Mer/mindre afkast ASK2003 i.f.t. OMXCB i % 4,57 OMXCB indeks 384,94
   OMXC20 - år til dato i % 1,14  Mer/mindre afkast ASK2003 i.f.t. OMXC20 i % 4,94 OMXC20 indeks 430,30

 

 

© Copyright ASK2003. Materiale fra dette websted må ikke anvendes uden forudgående aftale med ASK2003.
Får du problemer eller har du spørgsmål vedrørende dette Websted, venligst kontakt
Webmaster